目录
第一部分、 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、 2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2019年预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门职责、机构设置情况及性质
北京金隅资产经营管理有限责任公司前身北京金隅集团有限责任公司，1992年9月3日根据北京市人民政府办公厅京政办发[1992]58号文由北京市建材工业总公司组建成立集团公司。所属事业单位两家，分别为北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校。北京金隅科技学校主要职责是培养中专学历人才，培养中级技术人才；中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校主要职责是为在职干部、职工及社会其它单位和人员提供成人高等教育和其它培训服务。
(二)人员构成情况
北京金隅资产经营管理有限责任公司所属事业单位事业编制584人，实际290人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)12人。离退休人员362人，其中：离休3人，退休359人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2019年收入预算13326.74万元，比2018年13458.33万元减少131.59万元，下降9.78%。其中：财政拨款12393.78万元，比2018年12590.33万元减少196.55万元；继续使用的财政性结转资金6万元，比2018年增加6万元；其他资金926.96万元，比2018年868.00万元增加58.96万元。其他资金收入主要项目是学费、住宿费及培训收入，其他资金收入增加主要是培训收入增加。
(二)支出预算情况
1、基本支出预算9498.76万元，占总支出预算71.28%，比2018年9384.79万元增加113.97万元，增长1.21%，主要是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费用等有关政策，2019年人员经费预算有所增加；
2、项目支出预算3627.98万元，比2018年3903.53万元减少275.55万元，下降7.06%；
3、上缴上级支出0万元， 与2018年持平；
4、事业单位经营支出200万元，比2018年170万元增加30万元，增长17.64%，主要是学校积极拓展办学渠道，培训班次多样化，班次增加、学员人数增长，支出相应增加所致；
5、对附属单位补助支出0万元，与2018年持平。
三、主要支出情况
2019年项目支出预算3627.98万元，主要为改善办学条件、教育教学、实训基地建设、教师队伍建设等项目经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京金隅资产经营管理有限责任公司所属事业单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算42.95万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少20.55万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数42.95万元，其中：公务用车购置费2019年预算数15.78万元，比2018预算数33.92万元减少18.14万元，主要原因：2019年车辆更新1辆，比2018年度减少1辆；公务用车运行维护费2019年预算数27.17万元，其中：公务用车加油16.09万元，公务用车维修5.06万元，公务用车保险5.06万元，其他0.96万元。比2018预算数29.58万元减少2.41万元，主要是厉行节约，减少费用。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年北京金隅资产经营管理有限责任公司部门政府采购预算总额3044.3万元，其中：政府采购货物预算2460.18万元，政府采购工程预算475.67万元，政府采购服务预算108.45万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2019年无财政拨款安排的购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目34个的70.59%。填报绩效目标的项目支出预算2759.36万元，占全部项目支出预算的76.18%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门固定资产总额27855.41万元，其中：车辆11台，352.74万元；单位价值50万元以上的通用设备18台(套)、3143.99万元；单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、194.44万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2019年度部门预算报表