目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校(【79】京计科字第181号、【79】京经字第147号、【79】京革财第34号)，后更名为北京市公共交通高级技工学校。根据市编办批复为全额拨款事业单位，设党群工作部等12个部室。
学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才，开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。
学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。
(二)人员构成情况
北京市公共交通高级技工学校事业编制188人，实际151人。离退休人员120人，全部为退休120人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6632.50万元，比上年减少339.63万元，下降4.87%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计6632.50万元，比上年减少49.95万元，下降0.76%，其中：财政拨款收入5364.47万元，占收入合计的80.88%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入45.34万元，占收入合计的0.68%；经营收入1168.91万元，占收入合计的17.62%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入53.79万元，占收入合计的0.81%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计6578万元，比上年减少305.24万元，下降4.43%，其中：基本支出4272.64万元，占支出合计的64.95%；项目支出1153.38万元，占支出合计的17.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出1151.98万元，占支出合计的17.51%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5364.47万元，比上年减少579.77万元，下降9.75%。主要原因：为学校受疫情影响压减开支并响应国家政策严控支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5339.27万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出5339.27万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2020年度决算5339.27万元，比2020年年初预算增加74.77万元，增长1.42%。其中：
“职业教育”(款)2020年度决算5339.27万元，比2020年年初预算增加74.77万元，增长1.42%。主要原因：落实国家政策调整人员经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4185.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数53.17万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算89.98万元减少36.81万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数4.98万元减少4.98万元。主要原因：为学校受疫情影响压减开支并响应国家政策严控公务接待支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数53.17万元，比2020年年初预算数85万元减少31.83万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数53.17万元，比2020年年初预算数85万元减少31.83万元，主要原因：为学校受疫情影响压减开支并响应国家政策严控公务用车支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油15.10万元，公务用车维修26.05万元，公务用车保险8.04万元，公务用车其他支出3.97万元。2020年公务用车保有量35辆，车均运行维护费1.52万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额726.23万元，其中：政府采购货物支出416.40万元，政府采购工程支出276.10万元，政府采购服务支出33.73万元。授予中小企业合同金额400.53万元，占政府采购支出总额的55.15%，其中：授予小微企业合同金额184.51万元，占政府采购支出总额的25.41%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆35台，921.41万元；单位价值50万元以上的通用设备12台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市公共交通高级技工学校对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的62.50%，涉及金额923.07万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额66.53万元，评价得分在80(含)-90分。单位自评项目9个，涉及金额856.54万元，评价得分在90(含)-100分的9个。
二、项目绩效评价报告
(一)基本情况；
我单位此次绩效评价工作选定“改善办学条件-安装校园安防报警系统”项目为部门评价项目,其他9个项目列为单位自评项目。
(二)绩效评价工作开展情况；
(1)绩效评价目的、对象和范围
该项目的评价目的为：通过绩效评价，衡量和考核公交技校使用财政资金的管理水平，了解和分析资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金支出结构是否合理，资金使用是否有效；项目决策依据是否充分、科学；项目组织实施管理是否规范；项目实施后是否产生明显的绩效成果。通过总结经验，分析问题，促进公交技校采取措施改进和加强财政支出管理水平，提高财政资金使用效益。
(2)自评工作组遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效〔2020〕2146号)等文件要求，确定了绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系。
(3)绩效评价工作过程
为确保绩效评价工作的客观公正，自评工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，组建评价工作组、遴选专家，制定项目评价方案，收集资料、研究制定了评价指标体系，召开专家评价会对该项目的绩效情况进行评价和打分，撰写了绩效自评报告
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
经专家评议，该项目综合评价得分87.30分，其中：项目决策13.20分，项目过程19.50分，项目产出29.20分，项目效益25.40分，绩效级别评定为“良好”。
(四)绩效评价指标分析；
1.项目决策情况
该项目于2019年9月首先进行了项目的前期调研工作，编写了项目可行性分析报告，10月经校党支部扩大会议审议通过项目立项，经中竞发工程管理咨询有限公司对项目预算审核，审定项目金额665,295.00元；学校审核通过后纳入学校2020年度北京市财政专项申报工作相关流程，并取得财政批复项目金额665,295.00元。
2.项目过程情况
(1).资金管理情况分析
(a)项目资金使用情况分析
市财政批复项目资金665,295.00元，实际到位资金665,295.00元，实际执行661,000.00元，结余4,295.00元，预算执行率99.35%。
(b)项目资金管理情况分析
按照市财政专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。专项资金使用以OA形式进行请示审批，项目各阶段资金支付按照合同约定进行审批支付。
(2).项目组织实施分析
为保障项目的实施，公交技校制定《公交技校财政专项管理办法》，编制了项目实施方案。公交技校也根据实施方案和相关制度实施本项目；在项目实施完成后，公交技校项目负责人组织相关人员对项目进行了验收，并组织学生及教师进行应急演练，让学生和教职员工熟悉并正确使用校园安防报警系统。
三.项目产出情况分析
(1)产出数量分析：绩效目标为“新增应急广播系统5套、人员出入管理系统和车辆识别系统各1套，防冲击升降柱4根，一键式紧急报警柱5台和可视化紧急求助报警箱6台及紧急报警管理机2台，电子围栏报警系统1套”；根据项目验收报告及固定资产入账记录，产出数量指标已完成。
(2)产出质量分析：绩效目标为“设备质量达到国家、北京市相关行业标准，项目竣工验收合格率≥95%”；公交技校组织人员对项目进行验收，并出具了验收报告，设备数量规格符合合同要求，设备安装工艺规范，设备运行正常，验收合规。
(3)产出时效分析：绩效目标为“4-5月招标采购，6-8月组织施工，验收时间9月”。2020年度因新冠疫情影响，公交技校及时调整了项目实施方案，并按实施方案进度组织实施，实际产出进度为：2020年11月委托中招国际招标公司进行设备采购竞争性磋商确定设备供应商，并于2020年11月签订设备采购合同，12月完成项目验收。
(4)产出成本分析：2019年10月公交技校编制了项目预算，金额为689,295.00元，并委托中竞发工程管理咨询有限公司对本项目进行了预算评审，审减金额24,000.00元，审定预算金额为665,295.00元，2020年2月财政批复项目预算金额为665,295.00元，2020年11月公交技校采用竞争性磋商遴选设备供应商并签订设备采购合同，合同金额为660,000元。公交技校通过预算评审、竞争性磋商等方式控制成本，节约财政资金4,295.00元。
四.项目效益情况
项目实施后，校园出入口实现24小时无缝值守，进出车辆及人员信息采集，告别原有人工手录时常出现漏记误记的状况；当师生遇到困难及受到安全威胁时，可在最近的报警点按动一键报警按钮，值班室听到铃声后可直接和需要求助的师生进行视频对话了解情况并做出决策；当遇到紧急情况时(比如地震、火灾、消防演练、紧急通知)值班老师可在第一时间启动应急广播通知大家，大大节约时间。提高了学校自身的防护能力，有效防范社会不法分子的干扰，保障了学生安全，校园的和谐宁静。
五.服务对象满意度
2021年1月公交技校组织了校园安防报警系统项目的满意度调查，对应急广播系统、一键式紧急报警系统、人员出入管理和车辆识别系统三项内容进行调查，并撰写了满意度调查分析报告。经过对收回的各类调查表进行统计，应急广播系统的满意率达到95%，一键式紧急报警系统达到96.6%，人员出入管理和车辆识别系统达到97.5%，综合满意度为96.1%。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1.项目决策的依据还不够充分，绩效目标设置的合理性有些不足。
2.项目过程管理还不够严谨，要继续做好项目实施的跟踪检查工作。
(六)有关建议。
1.扎实推进预算绩效管理工作，提高专项绩效目标的编制水平。2.加强项目过程控制，完善规范资金支付管理流程。
2.加强项目过程控制，完善规范资金支付管理流程。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。