目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　北京市工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我市经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，其服务对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等。其主要职能作用是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

　　根据中共北京市委统战部《申博体育_bob电竞app-在线*官网转发北京市工商业联合会机关机构设置、人员编制方案的通知》(京统字[1997]24号)，设立北京市工商业联合会，内设10个处室和机关党委，另有一名专职副秘书长。

　　北京市工商业联合会包括1家行政单位北京市工商业联合会本级，1家差额拨款事业单位北京市工商人才服务中心。

　　(二)人员构成情况

　　本部门行政编制95人，实有人数82人；事业编制39人，实有人数13人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计4840.58万元，比上年增加229.82万元，增长4.98%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计4740.18万元，比上年增加118.41万元，增长2.56%，其中：财政拨款收入4425.61万元，占收入合计的93.36%；其他收入314.57万元，占收入合计的6.64%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计4156.12万元，比上年增加29.87万元，增长0.72%，其中：基本支出3680.76万元，占支出合计的88.56%；项目支出475.36万元，占支出合计的11.44%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计4426.85万元，比上年减少8.21万元，下降0.19%。主要原因：加强资金支出管理，提高资金使用绩效，收支基本与上年持平。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出4085.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3523.2万元，占本年财政拨款支出86.24%；教育支出7.19万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出358.34万元，占本年财政拨款支出8.77%；卫生健康支出196.51万元，占本年财政拨款支出4.81%；。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"2020年度决算3523.2万元，比2020年年初预算减少6.77万元，下降0.19%。其中：

　　"民主党派及工商联事务"2020年度决算3523.2万元，比2020年年初预算减少6.77万元，下降0.19%。主要原因：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费有所增加，财政调减项目经费，项目经费有所减少。

　　2、"教育支出"2020年度决算数7.19万元，比2020年年初预算数增加1.22万元，增长20.4%。其中：

　　"进修及培训"2020年度决算数7.19万元，比2020年年初预算数增加1.22万元，增长20.4%。主要原因：调整项目经费功能分类，由"一般行政管理事务"调整为"进修及培训"，调整后培训支出调整预算数为18万元，支出决算数相应增加。

　　3、"社会保障和就业支出"2020年度决算数358.34万元，比2020年年初预算数减少111.86万元，下降23.79%。其中：

　　"行政事业单位养老支出"2020年度决算数343.2万元，比2020年年初预算数减少127.01万元，下降27.01%。主要原因：职业年金缴费和基本养老保险缴费都有结余。

　　"抚恤"2020年度决算数15.14万元，增加原因为2020年1名退休人员去世，追加抚恤金。

　　4、"卫生健康支出"2020年度决算数196.51万元，比2020年年初预算数减少37.94万元，下降16.18%。其中：

　　"行政事业单位医疗"2020年度决算数196.51万元，比2020年年初预算数减少37.94万元，下降16.18%。主要原因：行政事业单位医疗资金结余。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3609.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包括本部门所属1个行政单位。2020年"三公"经费财政拨款决算数5.85万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算45.28万元减少39.43万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数19.2万元减少19.2万元。主要原因：受疫情影响，暂停因公出国(境)事项。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.2万元，比2020年年初预算数2.14万元减少1.94万元。主要原因：严控公务接待支出。2020年公务接待费主要用于接待贵州省代表团来京考察工作。公务接待1批次，公务接待26人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数5.65万元，比2020年年初预算数23.94万元减少18.29万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数5.65万元，比2020年年初预算数23.94万元减少18.29万元，主要原因：落实勤俭节约要求，严格车辆经费管理。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修1.05万元，公务用车保险2.81万元，公务用车其他支出0.79万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.63万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计311.87万元，比上年减少20.68万元，减少原因：倡导勤俭节约，控制会议培训等活动，日常公用经费减少支出。。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额76.97万元，其中：政府采购货物支出1.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出75.40万元。授予中小企业合同金额19.51万元，占政府采购支出总额的25.35%，其中：授予小微企业合同金额18.01万元，占政府采购支出总额的23.40%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆10台(含差额拨款下属单位北京市工商人才服务中心自有资金保障车辆1台)，180.93万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算330.77万元。

　　六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)

　　1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　北京市工商业联合会对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的44.44%，涉及金额226.40万元。其中，部门评价项目1个，评价等级为"良"；单位自评项目7个，评价等级为"优"。从评价结果来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范。绩效目标设定合理，年度绩效目标和各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。项目资金管理制度健全，项目支出严格按照预算执行，财务核算规范。绩效评价工作组织管理有力，及时制定并下发绩效评价工作方案，明确工作分工、确定评价主体、细化绩效指标、明确管理要求，评价结果客观严谨，总结了经验和问题。今后的工作中，单位还应在年度整体实施方案、工作目标计划及绩效指标上进一步量化、细化，加强项目过程资料的收集。通过预算绩效评价工作提升了单位的履职能力，增强了项目管理人员的绩效意识，显著提高了财务管理水平。

　　二、北京民营企业百强调研与发布项目绩效评价报告

　　(一)基本情况；

　　北京市工商业联合会经济服务处为项目组织实施部门，负责组织开展项目各项具体工作，主要工作内容包括：通过北京民营企业百强调研与发布工作，进一步准确把握全市民营经济和民营企业的发展状况、结构布局、变化趋势、运行规律，为市委市政府精准施策，出台促进民营经济发展新政策，引导民营经济构建高精尖经济结构、实现高质量发展提供科学参考；联合主流媒体、门户网站，策划系列专题与栏目，推出一批典型民营企业和先进经验等。

　　2020年项目年初预算198.40万元，年中核减资金30.00万元，项目总预算168.40万元，全部为财政拨款，主要用于支付委托业务费、印刷费、培训费及会议费。截至2020年12月31日，项目实际支出资金161.85万元，结余资金6.55万元，预算执行率达96.11%。

　　(二)绩效评价工作开展情况；

　　1、绩效评价目的、对象及范围

　　为深入贯彻落实北京市财政局《申博体育_bob电竞app-在线*官网进一步深化项目支出绩效预算管理改革的意见的通知》(京财预〔2017〕2944号)等文件要求，根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》的通知(京财绩效〔2020〕2146号)(以下简称"京财绩效2146号文")文件精神，聚焦市工商联2020年北京民营企业百强调研与发布项目资金，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。

　　2、绩效评价原则、方法及指标体系

　　本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈、问卷调查等方法，对项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合评价。

　　根据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系，指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90(含)-100分为优；综合得分在80(含)-90分为良；综合得分在60(含)-80分为中；综合得分在60分以下为差。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　通过评价，本项目综合得分为89.90分，项目综合绩效评定结论为"良"。评分情况如下表所示：

　　(四)绩效评价指标分析；

　　1、项目决策情况

　　项目符合党中央 国务院及北京市委市政府有关支持、鼓励、引导、保护民营经济和民营企业发展有关文件的精神和要求，符合北京市委市政府全面落实习近平总书记对北京系列重要指示批示和申博体育_bob电竞app-在线*官网北京市经济社会城市功能战略定位转型升级的工作部署，项目立项依据较为充分、立项程序较为规范。但是，项目申报文本内容不够详实，项目立项材料有待进一步完善。决策指标分值10分，得分为9.08分，得分率90.80%。

　　2、项目过程情况

　　项目财务和业务管理制度较为健全，预算资金100%到位，预算执行与预算编制较一致，资金使用较合法合规。但是，项目实施方案内容不够完善，项目执行有待进一步细化。该指标分值20分，得分17.84分，得分率89.20%。

　　3、项目产出情况

　　项目年度主要产出按照预期目标完成，项目成果质量较符合相关标准，项目实施过程中采取了一定的成本节约措施。该指标分值40分，得分38.50分，得分率96.25%。

　　4、项目效益情况

　　项目实施在准确把握民营企业状况及变化趋势等方面取得了较显著效果，对于提升民营企业发展信心、促进非公有制经济发展和非公有制经济人士成长等具备较明显的促进作用，服务对象满意度较高。但是，未对参与企业开展满意度调查，服务对象满意度调查工作有待进一步完善。该指标分值30分，得分24.48分，得分率81.6%。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　1、主要经验及做法

　　项目自2018年以来已连续实施三年，2020年在往年工作基础上持续创新，做强民营企业百强调研工作。主要经验及做法为：

　　一是，新增调研内容。结合助企抗疫、经济发展的热点难点和落实"六稳"、"六保"工商联面临的新任务、新要求，在2019年基础上，增加企业信用体系建设、科技成果转化、融资情况、减税降费情况以及应对新冠肺炎疫情等内容。

　　二是，升级榜单。发布2.0版"1+4"榜单，在往年"1+3"榜单的基础上，创新开展"北京民营企业中小百强"评选发布工作，与北京市经信局"专精特新"中小企业培育认定工作相结合，形成工作合力。

　　三是，进一步完善指标体系。社会责任百强中纳入企业参与扶贫工作评价指标，结合抗疫和扶贫攻坚工作实际，增加企业"参与抗疫举措与成效"辅助加分项；文化百强评价指标，与"首都文化企业十强、十佳"评选机制相衔接，实现相互印证、互为支撑；科技百强更加注重研发强度、行业专注度，以及产品和服务在国内外产业链中的位置。

　　四是，进一步优化简化申报流程。结合疫情常态化防控要求，市工商联采取"网络申报系统+小程序"的方式，全部实现在线填报、后台精准导入的数据采集模式，减少接触，提高企业填报的便利度和工作效率。

　　2、存在的问题及原因分析

　　一是项目顶层设计有待加强。项目立项依据较为充分，立项程序较为规范，符合国家、北京市相关政策要求和市工商联的现实需求。但是，项目顶层设计有待加强，项目申报书文本内容不够详实，项目申报理由等相关内容有待进一步完善。

　　二是项目执行有待细化。市工商联制定了较为完善的财务管理制度和业务管理制度，资金管理有效。但是，项目执行不够细化，实施方案内容不够完善，缺少对年度重点任务及委托业务管理监督的说明。

　　(六)有关建议。

　　1、加强项目前期立项材料规范性

　　建议项目单位在以后年度项目立项申报工作中，加强项目立项材料的规范性，进一步完善项目申报文本，详细描述项目申报理由、背景目的、重点内容和预期效益等，保证项目立项材料完整、规范。

　　2、提高单位精细化管理水平

　　建议项目单位在以后年度项目管理过程中，加大项目管控力度，提高单位精细化管理水平，进一步完善项目实施方案内容，增加年度重点工作任务内容及委托业务管控措施说明等，以有效指导项目年度内顺利开展。