目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
中共北京市委办公厅部门公共预算财政拨款支出单位包括行政单位1家。具体职责：中共北京市委办公厅是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，完成市委交办的其他任务。
(二)人员构成情况
中共北京市委办公厅(含管理单位)行政编制317人，实有人数286人；事业编制159人，实有人数92人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计37455.03万元，比上年减少26911.51万元，下降41.81%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计32866.27万元，比上年减少26293.34万元，下降44.44%，其中：财政拨款收入32803.67万元，占收入合计的99.81%；其他收入62.60万元，占收入合计的0.19%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计35636.28万元，比上年减少22621.29万元，下降38.83%，其中：基本支出13360.99万元，占支出合计的37.49%；项目支出22275.29万元，占支出合计的62.51%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计36930.97万元，比上年减少26166.77万元，下降41.47%。主要原因：北京市市级机构改革后，原市委办公厅所属事业单位转隶到市机关事务局，财政拨款收、支相应减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出35556.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31833.20万元，占本年财政拨款支出89.53%；教育支出54.62万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出1923.31万元，占本年财政拨款支出5.41%；卫生健康支出794.42万元，占本年财政拨款支出2.23%；城乡社区支出950.90万元，占本年财政拨款支出2.68%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2020年度决算31833.20万元，比2020年年初预算增加4491.64万元，增长16.43%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”2020年度决算27016.70万元，比2020年年初预算减少324.86万元，下降1.19%。主要原因：认真落实中央和我市申博体育_bob电竞app-在线*官网政府过紧日子的要求，严格控制和压减一般性支出。
“其他一般公共服务支出”2020年度决算4816.50万元，比2020年年初预算增加4816.50万元。主要原因：根据工作安排，追加专项工作经费。
2.“教育支出”2020年度决算54.62万元，比2020年年初预算减少304.18万元，下降84.78%。其中：
“进修及培训”2020年度决算54.62万元，比2020年年初预算减少304.18万元，下降84.78%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，减少集中培训次数，精简培训日程，变更培训方式，减少培训经费支出。
3.“社会保障和就业支出”2020年度决算1923.31万元，比2020年年初预算减少111.25万元，下降5.47%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算1780.96万元，比2020年年初预算减少240.55万元，下降11.90%。主要原因：部分社保资金使用结余经费安排支出。
“抚恤”2020年度决算142.35万元，比2020年年初预算增加129.30万元，增长990.80%。主要原因：依相关政策，年度内追加逝世人员抚恤金。
4.“卫生健康支出”2020年度决算794.42万元，比2020年年初预算减少109.44万元，下降12.11%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算744.42万元，比2020年年初预算减少109.44万元，下降12.82%。主要原因：部分社保资金使用结余经费安排支出。
“其他卫生健康支出”2020年度决算50万元，与2020年年初预算持平。
5.“城乡社区支出”2020年度决算950.90万元，与2020年年初预算持平。其中：
“城乡社区公共设施”2020年度决算950.90万元，与2020年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出13360.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数4.48万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算183.96万元减少179.48万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数55.31万元减少55.31万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响及工作安排，取消出国(境)工作计划。
2.公务接待费。2020年决算数4.48万元，比2020年年初预算数128.65万元减少124.17万元。主要原因：认真落实中央和市委有关规定，厉行勤俭节约，以及受新冠肺炎疫情影响，接待批次减少，进一步压缩了公务接待费支出。2020年公务接待费主要用于接待外省市来京学习考察的代表团等重要公务接待活动。公务接待4批次，公务接待224人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，其中，公务用车购置费决算数0万元，公务用车运行维护费决算数0万元，与2020年年初预算数持平。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计846.88万元，比上年减少2898.56万元，减少原因：北京市市级机构改革后，原市委办公厅所属事业单位转隶到市机关事务局，日常公用经费减少。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1084.06万元，其中：政府采购货物支出104.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出979.13万元。授予中小企业合同金额302.77万元，占政府采购支出总额的27.93%，其中：授予小微企业合同金额63.30万元，占政府采购支出总额的5.84%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆289台，7494.21万元；单位价值50万元以上的通用设备34台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算7458.92万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中共北京市委办公厅对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的48.28%，涉及金额13626.64万元。从评价情况来看，项目立项紧密围绕市委办公厅中心工作，符合相关管理规定，绩效目标较为合理，绩效指标体系建设进一步完善，项目执行情况较好，完成效果较好，有效保障市委办公厅发挥参谋助手、统筹协调、督查落实、服务保障职能作用。
二、项目绩效评价报告
(一)基本情况
《北京工作》是中共北京市委主管主办、市委办公厅承办的唯一党内综合性刊物(月刊)，创办于1949年4月30日。目前，《北京工作》面向全市各区、各部门、各单位每月免费赠阅，基本覆盖全市各级党组织，自2003年《北京工作》改为内部免费赠阅以来，一直由市财政专项经费保障。
《北京工作》以“宣传政策、服务决策、交流经验、指导工作”为办刊宗旨，通过印制期刊将中央、市委精神传达到全市县处级以上单位，确保中央、市委政令畅通，使广大党员干部在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。同时，积极宣传推广全市各级单位典型经验，促进各级党员干部交流，推动服务市委中心工作。
(二)绩效评价工作开展情况
绩效评价工作开展主要分为前期准备、现场调研及审核、评价总结三个阶段。其中：
1.前期准备阶段
主要工作包括：组建评价工作组,制定具体的绩效评价工作方案。评价工作组在与有关人员进行座谈、了解项目情况，结合本次绩效评价工作要求的基础上，制定绩效评价工作方案，明确评价对象和范围、评价目的、评价内容、评价方法、指标体系框架、组织形式、时间安排和工作要求等具体事项。
2.现场调研及审核阶段
主要工作包括：听取党刊室(研究室)对项目的介绍，核查、收集与项目实施有关的文件材料，了解项目资金使用及效益情况。对本项目资金使用情况和党刊室(研究室)《北京工作》期刊编发管理情况进行调查了解，收集、整理、填报评价基础数据资料，对有关内容进行审核，重点对评价基础数据的准确性、完整性及相应佐证材料的有效性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚。设计调查问卷，进行读者满意度电话调查。研究制定项目评价指标体系。在整理分析总体情况和项目资料之后，评价工作组根据现场调研情况，细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。筹备和召开专家评价会。
3.评价总结阶段
主要工作包括：撰写绩效评价报告；沟通初步评价意见；形成正式绩效评价报告；报送绩效评价报告；归档绩效评价资料。
(三)综合评价情况及评价结论
绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，“《北京工作》专项经费”项目资金绩效评价综合得分91.10分，绩效级别评定为“优”。有关绩效评价结论，如下表所示：
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
本项目决策指标，满分10分，评价得分9.90分。项目绩效目标、决策过程基本规范，资金分配合理。
2.项目过程情况
本项目项目过程指标，满分20分，评价得分17.30分。项目资金管理基本规范，资金投入及时到位，但项目预算未能按计划全部执行，有待进一步改进。资金使用基本合规，刊物文字表述的准确性应进一步提升。
3.项目产出情况
本项目产出指标，满分40分，评价得分38.90分。各项产出指标基本上按计划完成，但实际印刷量2.35万册超出月均计划发行量(2.30万册)0.05万册的印刷成本增量也应加以关注和改进。
4.项目效益情况
本项目效益指标，满分30分，评价得分25.00分。项目效益基本达到预期目标，但读者满意度调查方式和方法应进一步完善，扩大调查渠道和样本量，刊物影响力和读者满意度指标仍有一定的提升空间。
通过项目实施，准确、及时、有效地将中央和市委精神通过《北京工作》刊物载体传达到全市基层党组织，确保中央、市委政令畅通；将全市各基层单位总结出的先进经验和典型案例向全市推广宣传，形成了自己的品牌特色，为推动首都经济发展和构建和谐社会作出了积极的贡献。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1.主要经验及做法
领导高度重视、各部门通力协作。组织有力、人员职责分工明确。发挥第三方机构的专业优势，有序开展部门自评工作。
2.存在的问题及原因分析
本项目完成总体较好，发挥了服务首都的职能，突出了指导工作的优势，及时有效地将中央和市委市政府最新精神和决策部署通过刊物载体传播到全市各级党组织。但也存在刊物邮寄单位投放不够及时、刊物滞后收到的问题，反映出《北京工作》印刷发行渠道存在着“堵点”，不利于刊物影响力绩效指标的提升；刊物审核校对管理工作和满意度调查方式还需进一步改进，预算执行率应进一步提升。
(六)有关建议
1.严格按照《北京工作》编发制度要求，进一步加强编校审核工作，特别是出刊前的清样审核校对，细化压实相关人员的职责，及时查找问题，把牢最后一道文字关，高质量地完成出刊清样的审核工作。
2.加强《北京工作》印刷发行渠道的监督管理，明确各方职责，进一步完善业务流程和工作机制，提高刊物投放效率，疏通堵点，以利于提升刊物影响力和读者满意度。
3.提高预算的编制和执行能力，在保证社会效益的前提下，合理控制经济成本，优化满意度调查方式方法。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。