目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责。北京市人民政府研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构。主要职责：负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作；根据市政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改市政府有关重要文件和报告，起草市政府领导同志重要讲话等文稿；对首都经济社会发展重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府领导同志提供参考建议；承办市政府交办的其他事项。北京市人民政府研究室只有1个机构，无下属单位。
(二)人员构成情况
北京市人民政府研究室行政编制65人，实有人数60人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2918.96万元，比上年2665.56万元增加253.4万元，增长9.51%。
(一)收入决算说明
2020年度收入总计2918.96万元，比上年2665.56万元增加253.4万元，增长9.51%，其中：一般公共预算财政拨款收入2917.78万元，占总收入比率为99.96%；其他收入1.18万元，占总收入比率为0.04%。
(二)支出决算说明
2020年总支出为2712.04万元，比上年2431.77万元增加280.27万元，增长11.53%，其中：人员支出数2064.97万元，人员支出比率为76.14%；公用支出数158.86万元，公用支出比率为5.86%；项目支出数488.21万元，项目支出比率为18.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2917.78万元，比上年2665.18万元增加252.6万元，增长9.48%。主要原因：落实发展改革委安排的基建项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2711.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2420.07万元，占本年财政拨款支出89.24%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出181.75万元，占本年财政拨款支出6.70%；卫生健康支出调整预算数110.11万元，占本年财政拨款支出4.06%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2420.07万元，比2020年年初预算2119.57万元增加300.43万元，增长14.17%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务“2020年度决算2106.07万元，比2020年年初预算2119.57万元减少13.5万元，下降0.64%。主要原因：压减一般性支出，经费支出减少。
“其他一般公共服务支出”2020年度决算314万元，比2020年年初预算增加314万元，增长100%。主要原因：落实发展改革委安排的基建项目。
2.“教育支出”2020年度决算0万元，比2020年年初预算6万元减少6万元。其中：
“培训支出”2020年度决算0万元，比2020年年初预算6万元减少6万元。主要原因：受疫情影响培训计划无法实施。
3.“社会保障和就业支出”2020年度决算181.75万元，比2020年年初预算277.18万元减少95.43万元。其中：
“行政单位离退休”2020年度决算3.90万元，比2020年年初预算4.04万元减少0.14万元。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2020年度决算118.5万元，比2020年年初预算180.32万元减少61.82万元。主要原因：因在职人员变动导致实际支出减少。
“机关事业单位职业年金缴费支出”2020年度决算59.35万元，比2020年年初预算92.82万元减少33.47万元。因在职人员变动导致实际支出减少。
4.“卫生健康支出”2020年度决算110.11万元，比2020年年初预算133.61万元减少23.5万元。其中：
“行政单位医疗”2020年度决算110.11万元，比2020年年初预算133.61万元减少23.5万元。主要原因：政策调整缴费比率降低，减少支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2223.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出1837.28万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出156.39万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出227.69万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出2.36万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.08万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算46.10万元减少46.02万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数42.30万元减少42.30万元。主要原因：受疫情影响，外出计划没有实施完成。
2.公务接待费。2020年决算数0.08万元，比2020年年初预算3.80万元减少3.72万元。主要原因：严格按照中央和北京市相关规定控制公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计158.75万元，比上年171.15万元减少12.4万元，下降7.25%。主要原因：落实厉行节约，压缩一般性支出。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额39.19万元，其中：政府采购货物支出11.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出27.86万元。授予中小企业合同金额26.70万元，占政府采购支出总额的68.13%，其中：授予小微企业合同金额15.46万元，占政府采购支出总额的39.45%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算27.86万元。
六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市人民政府研究室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的60%，涉及金额139.00万元(金额为预算调整后数)。其中，部门评价项目1个，涉及金额40.50万元，评价得分在90(含)-100分的1个。单位自评项目2个，涉及金额98.50万元，评价得分在90(含)-100分的1个、评价得分在80(含)-90分的1个。
二、项目绩效评价报告
(一)基本情况。
北京市人民政府研究室“重大经济专题分析工作”项目是为服务市政府做好中心工作的重要途径和渠道，围绕市领导关注的首都经济发展的的热点难点问题、高质量发展问题、经济领域重大问题等开展研究，有利于推动相关工作。本项目为延续性项目，每年度均会按照政府工作报告重点工作制定课题计划，具备可持续性。本项目年初批复预算42.00万元，市财政核减预算额度1.50万元，调整后的项目预算40.50万元，实际支出33.01万元，项目结余资金7.49万元，于2021年被市财政核减收回。经专家评议，该项目综合评价得分93.2分，其中项目决策9.2分，项目过程18.9分，项目产出38.6分，项目绩效26.5分，绩效评定结论为“优秀”。
(二)绩效评价工作开展情况。
为使项目绩效评价工作顺利开展，由市政府研究室办公室、经济发展处以及参与评价的第三方机构共同组成评价工作组，负责绩效评价的组织与实施工作。评价工作组在与有关人员进行座谈、了解项目情况，结合本次绩效评价工作要求的基础上，制定绩效评价工作方案。在整理分析总体情况和项目资料之后，评价工作组根据现场调研情况，细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系,并召开专家评价会,在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，撰写绩效评价报告。评价工作组在被评价单位反馈意见的基础上，对报告内容进行完善，形成正式的绩效评价报告。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。
绩效评价工作组根据项目实际情况，经专家综合评价，本项目资金绩效评价综合得分93.20分，绩效级别评定为“优”(详见附件5)。有关绩效评价结论，如下表所示：
(四)绩效评价指标分析。
1.项目决策情况。本项目决策指标，满分10分，评价得分9.20分。项目绩效目标、决策过程基本规范，资金分配合理，但有待进一步规范。
2.项目过程情况。本项目过程指标，满分20分，评价得分18.90分。项目资金管理基本规范，资金投入及时到位，资金使用符合财政财务制度规定，但项目预算未能按计划全部执行，有待进一步改进。
3.项目产出情况。本项目产出指标，满分40分，评价得分38.60分。各项产出指标基本上按计划完成，但有待进一步完善。
4.项目效益情况。本项目效益指标，满分30分，评价得分26.50分。项目效益基本达到预期目标，但相关效益未能完全充分体现。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析。
1.主要经验及做法。一是着力提高项目财政支出绩效水平。重视加强项目支出的组织协调力度，定期做好项目预算支出情况分析总结，有效保障项目支出绩效水平。二是切实完善项目资金的使用程序。严格执行财务管理制度，按照规定权限和程序进行资金审批、资金支付，保障了项目资金的规范使用。
2.存在的问题。一是个别指标落实不完全到位，存在一定的差距。二是在总结经验的基础上，项目管理力度有待进一步加强。