目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
详见附表
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置：北京市供销合作总社有四个部门决算二级单位，分别是北京市供销合作总社本级（135202），北京市经贸高级技术学校（135203），北京市供销学校（135204）和北京市供销干部学校（135205）。其中市供销社本级享受财政定额补助，其他三个单位全部为全额拨款事业单位，与去年相比，没有变化。
2.主要职能。北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。作为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和推动“三农”工作的重要载体，市供销社系统坚持为农、务农、姓农，积极发展都市型现代农业和城乡一体化建设，在首都经济社会发展中发挥着日益重要的作用。市社长期接受市政府委托，承担着代市政府储备农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大活动果品供应任务及烟花储运任务。
（二）人员构成情况
北京市供销合作总社部门行政编制0人，实际0人；事业编制393人，实有人数375人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11,803.77万元，比上年减少1,816.94万元，下降13.34%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计11,671.69万元，比上年减少1,383.16万元，下降10.59%，其中：财政拨款收入11,280.97万元，占收入合计的96.65%；事业收入141.68万元，占收入合计的1.21%；经营收入86.06万元，占收入合计的0.74%；其他收入162.97万元，占收入合计的1.40%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计11,386.37万元，比上年减少1,577.16万元，下降12.17%，其中：基本支出8,564.36万元，占支出合计的75.22%；项目支出2,737.06万元，占支出合计的24.04%;经营支出84.95万元，占支出合计的0.74%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计11,294.74万元，比上年减少1,947.12万元，下降14.70%。主要原因是2020年中央财政下达化肥淡储等专项资金，2021年无此因素。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出10,878.65万元，主要用于以下方面：教育支出10,588.65万元，占本年财政拨款支出97.33%；商业服务业等支出290.00万元，占本年财政拨款支出2.67%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”2021年度决算10,588.65万元，比2021年年初预算增加436.97万元，增长4.30%。其中：
“职业教育”2021年度决算9,432.64万元，比2021年年初预算增加431.19万元，增长4.79%。主要原因是人员正常晋级。
“进修及培训”2021年度决算1,156.01万元，比2021年年初预算增加5.78万元，增长0.5%。主要原因是人员正常晋级。
2.“商业服务业等支出”2021年度决算290.00万元，与2021年年初预算持平。
“其他商业服务业等支出”2021年度决算290.00万元，与2021年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,315.34万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数16.91万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算26.18万元减少9.27万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2021年决算数11.13万元，比2021年年初预算数11.38万元减少0.25万元。主要原因：各单位落实八项规定要求，厉行节约，在保证工作需要的前提下，尽力减少公务接待。2021年公务接待费主要用于学校内、外来人员教育教学及学生活动接待事项用餐。公务接待134批次，公务接待3918人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.78万元，比2021年年初预算数14.80万元减少9.02万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数5.78万元，比2021年年初预算数14.80万元减少9.02万元，主要原因：严格用车管理。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修3.91万元，公务用车保险1.41万元，公务用车其他支出0.46万元。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.58万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2,319.24万元，其中：政府采购货物支出392.73万元，政府采购工程支出1,180.83万元，政府采购服务支出745.68万元。授予中小企业合同金额2,276.21万元，占政府采购支出总额的98.14%，其中：授予小微企业合同金额1,492.10万元，占政府采购支出总额的64.34%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆13台（其中工具车3辆，3.95万元），267.80万元；单位价值50万元以上的通用设备19台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5.“三农”工作：三农是指农村、农业和农民，所谓“三农”工作，就是指围绕农业、农村、农民开展工作，主要解决农民增收、农业增长、农村稳定等问题。
6.商业服务业等支出：反应商业服务业等方面的支出。
7.教育支出：反映政府教育事业支出（不包括离退休教师经费支出）
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
北京市供销合作总社（以下简称“市社”）成立于1949年2月22日，是北京市人民政府和中华全国供销合作总社领导下的全市供销合作社的联合组织，也是全市供销合作社的领导机构和本级社社有资产的管理机构，履行供销社行业指导及社有资产出资人等职责。本社为集体法人单位，负责人薛刚。
（1）主要职能。北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构，主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。市社长期接受市政府委托，承担着代市政府储备农业生产资料、防汛应急物资、国家及本市重大活动果品供应任务及烟花储运任务。
（2）机构情况：北京市供销合作总社有四个部门决算二级单位，分别是北京市供销合作总社本级（135202），北京市经贸高级技术学校（135203），北京市供销学校（135204）和北京市供销干部学校（135205）。其中市供销社本级享受财政定额补助，其他三个单位全部为全额拨款事业单位，与去年相比，没有变化。
2.部门整体绩效目标设立情况：
供销总社围绕重点工作设定以下绩效目标：修缮建设类项目按照项目规划及时施工，保障进度，完成竣工验收并投入使用。项目建设符合国家相关要求；实训室等购置类项目按照政府采购要求，选择质量可靠，符合国家标准的设备设施，有效改善并提高单位公共服务能力。。
（二）当年预算执行情况
2021年全年预算数11803.13万元，其中，基本支出预算数8073.26万元，项目支出预算数2909.86万元，其他支出预算数820.01万元。资金总体支出11386.37万元，其中，基本支出8564.36万元，项目支出2737.06万元，其他支出84.95万元。预算执行率为96%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量：按项目需求数量进行项目实施，2021年完成项目22个。
（2）产出质量：符合项目建设要求，竣工验收合格率大于等于95%，已完成。
（3）产出进度：按项目时间节点控制进度，分时段完成方案制定、准备、招投标手续办理、施工验收等，已完成。
（4）产出成本：按照项目批复额度控制项目成本，所有项目不得突破预算。已完成。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益：提高公共服务能力，已完成。
（2）服务对象满意度：使用部门及人员满意度大于等于90%。基本完成。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
为做好预算管理工作，规范预算执行程序，提高部门预算执行效率，市社正在进一步完善财务管理制度、项目管理等制度办法，实行费用报销“联合审批”制度，完善经费支出审批程序，但是缺乏本部门制订的政府购买服务办法、预算支出绩效管理办法和专项资金管理办法，不利于落实部门绩效目标监控要求。
（2）资金使用合规性和安全性
市社通过加大执行环节控制，提高预算资金使用的合规性和安全性，采取的方式方法有：一是坚持大额资金使用、大宗设备采购、项目建设、经费支出等重大经济事项由领导班子集体研究决定制度。二是积极推进项目公开招投标。在充分调研的基础上拟定招标金额，压缩了成本，提高了资金的使用效益。
2.资产管理
市社为了更好的完善固定资产的管理工作，重新修订并编制了固定资产管理制度。并积极开展固定资产清查工作，固定资产使用科室确定一名资产管理员具体负责固定资产的领用、保管、清点等工作，保证固定资产使用合理、规范。
3.绩效管理
预算绩效管理主要由财务部门负责，业务处室参与度不足，存在预算支出与业务工作匹配度不高，预算执行和绩效目标完成情况双监控工作落实有误差等问题。
4.部门预决算差异率
2021年部门年初预算支出11020.83万元，预算调整本年支出11803.13万元，比年初预算增加782.30万元，差异率7.10%；实际预算支出11386.37万元，差异率3.32%。其中，基本支出年初预算8073.26万元，年终决算8564.36万元，差异6.08%；项目支出年初预算2909.86万元，年终决算2737.06万元，差异率-5.94%；
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
经过专家评议，市社2021年部门整体支出综合评价得分90.89分，其中，投入得分为18.26分，过程管理得分为34.00分，产出得分为18.63分，效果得分为20.00分，综合绩效评定结论为“优”。
2.存在的问题及原因分析
在投入方面：市社整体预算立项和申报程序比较规范，但是绩效目标设定对明确实施内容有欠缺，有的实际执行与绩效目标内容匹配性不足。预算分配重点支出安排率较高，三公经费变动率低，但是预算分配依据有的欠充分。
在过程管理方面：市社正积极修订和完善相关管理制度体系，但整体制度执行力度需提升，应加强预算绩效管理制度建设，未将预算执行和绩效目标完成双监控工作落实到位。
（六）措施建议：
（一）投入方面
1.进一步提高部门决策科学性，围绕部门职能和中央要求制定部门发展规划，结合重点工作制定中长期发展计划。明确预算资金支持的中长期工作方向在年度工作中的落实目标，体现“两上两下”集体决策过程。
2.科学填报部门整体支出绩效目标，为预算支出绩效管理奠定基础。绩效目标设置应根据履职的要求，结合年度工作的各项内容设置，绩效指标应与绩效目标对应，根据工作任务分解和考核要求设定，明确、细化、可衡量。
（二）过程管理方面
1.完善制度修订，加强内部控制体系建设。应将原有制度进行整合、修订，指导部门各项工作的发展和履职的规范性。加强内部控制体系建设，完善内控风险评估和执行情况报告制度。
2.进一步重视项目管理的严谨性和规范性，进一步加强项目的统筹管理、提升计划性，各部门加强制定明确细化的工作计划和方案。
3.完善财务管理，进一步加强预算资金执行，加强对基本支出与项目支出管理。
4.加强项目管理，提高预算编制的精细化水准。按照财政部做实项目库管理办法的要求加强项目管理，明确项目预算编制的依据和标准。在项目执行过程中加强预算控制，建立预算支出经济分类科目与项目支出明细的矩阵对应关系，实现绩效目标和预算执行双监控。
（三）产出和效果方面
1.提炼部门整体层面的关键绩效目标和指标，形成部门整体层面的绩效指标体系，作为部门绩效评价的依据。
2.注意完整归集部门绩效产出和效果资料，加强统计分析，围绕部门业务工作特点总结自身绩效标准，建立行业绩效标准或历史标准，指导后续工作。
3.重视满意度调查工作，合理确定调查对象及范围，明确调查方式方法，科学设计调查问卷，合理组织开展调查活动，加强对调查问卷的统计分析和结果应用，不断改进管理，持续提升资金使用绩效。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件