目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京二商集团有限责任公司前身是成立于1955年的北京市第二商业局。1993年，经国务院批准，退出政府系列，整建制转为国有全资企业。1997年，按照现代企业制度要求，改制为北京二商集团有限责任公司。2017年按照市政府决定与首都农业集团、北京粮食集团进行了联合重组。
主要职能是负责转制前离退休人员的管理及离退休经费的发放，开展相关专业的中等职业教育，开展党员、干部进修及培训。
北京二商集团有限责任公司内设综合办公室、投资管理部、物业经营管理部、财务部等13个职能部门，下属3家预算单位，分别为：北京二商集团有限责任公司本级、北京商贸学校、中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校。
（二）人员构成情况
事业编制249人，实有人数181人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计13554.87万元，比上年减少6206.23万元，下降31.41%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计12862.91万元，比上年减少5393.61万元，下降28.01%，其中：财政拨款收入12630.22万元，占收入合计的98.19%；事业收入170万元，占收入合计的1.32%；其他收入62.68万元，占收入合计的0.49%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计13045.81万元，比上年减少5119.6万元，下降28.18%，其中：基本支出7133.42万元，占支出合计的54.68%；项目支出5912.39万元，占支出合计的45.32%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计12630.22万元，比上年减少6419.07万元，下降33.7%。主要原因：2021年压缩经费开支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出12192.58万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出7269.64万元，占本年财政拨款支出59.62%；社会保障和就业支出329.04万元，占本年财政拨款支出2.7%；卫生健康支出29.25万元，占本年财政拨款支出0.24%；农林水支出4115万元，占本年财政拨款支出33.75%；制造业支出449.65万元，占本年财政拨款支出3.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算7269.64万元，比2021年年初预算减少244.56万元，下降3.25%。其中：
“职业教育”（款，下同）2021年度决算6618.39万元，比2021年年初预算减少143.87万元，下降2.13%。主要原因：人员经费减少。
“进修及培训”（款，下同）2021年度决算651.25万元，比2021年年初预算减少100.68万元，下降13.39%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支,节约资金。
2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算329.04万元，与2021年年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2021年度决算329.04万元，与2021年年初预算持平。
3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算29.25万元，与2021年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算29.25万元，与2021年年初预算持平。
4、“农林水支出”(类)2021年度决算4115万元，与2021年年初预算持平。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算4115万元，与2021年年初预算持平。
5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2021年度决算449.65万元，比2021年年初预算减少0.35万元，下降0.08%。其中：
“制造业”（款）2021年度决算449.65万元，比2021年年初预算减少0.35万元，下降0.08%，主要原因：落实过紧日子工作要求，压减项目支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6373.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
七、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数13.99万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算27.33万元减少13.34万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
2.公务接待费。2021年决算数2.00万元，比2021年年初预算数4万元减少2万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，。2021年公务接待费主要用于接待外宾及招待合作办学相关人员及办学日常事务。公务接待63批次，公务接待622人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数11.99万元，比2021年年初预算数23.33万元减少11.34万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数11.99万元，比2021年年初预算数23.33万元减少11.34万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支,节约资金。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.79万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险1.75万元，公务用车其他支出0.47万元。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1169.84万元，其中：政府采购货物支出132.68万元，政府采购工程支出986.47万元，政府采购服务支出50.69万元。授予中小企业合同金额15.51万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额15.51万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆6台，211.65万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件