目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）
北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司经营范围包括：授权进行国有资产经营管理；房地产项目开发；销售商品房；物业管理；信息咨询、技术开发、技术服务。
1.部门机构设置
本公司内设办公室、企业运行部、财务管理部、审计中心、党委组织部、科技发展部、人力资源部、战略资产部、品牌发展部、安保管理部等17个部门。
本公司所属事业单位由市编办批准设立，共计14户，财政补助8户，经费自理6户。其中：
①全额拨款的事业单位2户
116208北京市新媒体技师学院（以下简称“新媒体”）
116206北京市纺织党校（以下简称“纺织党校”）
②差额拨款的事业单位6户
116207北京纺织控股有限责任公司老干部活动站(以下简称“老干站”）
116306北京市服装职业技能培训学校（以下简称“服装学校”）
116307北京纺织产品及染料助剂质量监督检验站（以下简称“纺织站”）
116308北京市毛麻丝织品质量监督检验站（以下简称“毛麻丝站”）
116309北京市针织品质量监督检验站（以下简称“针织站”）
116310北京市服装质量监督检验一站（以下简称“服装站”）
③其他单位1户
116202北京时尚控股有限责任公司本级（以下简称“控股本部”）
④经费自理的事业单位6户
116902北京市第五十二职业技能鉴定所
116908北京时尚产业研究院
116901北京市第三十五职业技能鉴定所
116909北京市思德职业技能培训学校
116903北京市现代商务培训中心
116904北京市纺织计量节能技术开发中心
2.部门职责
以北京市新媒体技师学院、北京市纺织党校为代表的教育体系构成本公司事业单位的主体，从事干部教育、高级专业技术人才的培养，促进职业技能教育发展，中、高等技术工人和中、高等技术人才培养，相关职业技能培训，职业教育专业教师及专门人才培养；北京市毛麻丝织品质量监督检验站等4个检验站，主要从事产品质量检验、产品公证、委托验货等服务；此外，北京纺织控股有限责任公司老干部活动站主要从事老干部服务工作。
（二）人员构成情况
北京时尚控股有限责任公司事业编制708人，实际410人；聘用人员71人。离退休人员346人，其中：离休24人，退休322人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计21129.28万元，比上年增加2832.35万元，增长15.48%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计16898.03万元，比上年减少856.96万元，下降4.83%，其中：财政拨款收入12642.40万元，占收入合计的74.82%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入3266.94万元，占收入合计的19.33%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入988.69万元，占收入合计的5.85%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计18992.37万元，比上年增加1815.68万元，增长10.57%，其中：基本支出14712.85万元，占支出合计的77.47%；项目支出4279.52万元，占支出合计的22.53%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计12917.94万元，比上年减少2569.86万元，下降16.59%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出12031.22万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9800.19万元，占本年财政拨款支出75.86%；社会保障和就业支出1150.78万元，占本年财政拨款支出8.91%；卫生健康支出90.00万元，占本年财政拨款支出0.70%；资源勘探工业信息等支出990.25万元，占本年财政拨款支出7.67%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算9800.19万元，比2021年年初预算减少34.83万元，下降0.35%。其中：
“职业教育”（款）2021年度决算7874.98万元，比2021年年初预算减少92.57万元，下降1.16%。
“进修及培训”（款)2021年度决算1925.21万元，比2021年年初预算减少57.74万元，下降3.09%，主要原因：退休人员去世造成经费减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算1150.78万元，与2021年年初预算一致，其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算1150.78万元，与2021年年初预算一致。
3、“卫生健康支出”（类）2021年度决算90.00万元，与2021年年初预算一致，其中：
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算90.00万元，与2021年年初预算一致。
4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2021年度决算990.25万元，比2021年年初预算增加17.22万元，增长1.77%。其中：
“制造业”（款）2021年度决算990.25万元，比2021年年初预算增加17.22万元，增长1.77%，主要原因：落实全市调整政策。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11095.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属4个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数24.76万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算43.92万元减少19.16万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数72.00万元减少72.00万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.57万元，比2021年年初预算数3.40万元减少2.83万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。2021年公务接待费主要用于接待外单位到校交流研讨、指导学院教育教学工作等，公务接待19批次，公务接待110人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数24.20万元，比2021年年初预算数33.32万元减少9.12万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0万元无增减变化。公务用车运行维护费2021年决算数24.19万元，比2021年年初预算数33.32万元减少9.13万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行节约，进一步压减支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.04万元，公务用车维修6.80万元，公务用车保险3.89万元，公务用车其他支出3.46万元。2021年公务用车保有量16辆，车均运行维护费1.51万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1078.58万元，其中：政府采购货物支出648.13万元，政府采购工程支出265.88万元，政府采购服务支出164.57万元。授予中小企业合同金额47.34万元，占政府采购支出总额的4.39%，其中：授予小微企业合同金额47.34万元，占政府采购支出总额的4.39%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆20台，373.34万元；单位价值50万元以上的通用设备53台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
10.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
详见附件。