目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责。北京市人民政府研究室是承担综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构。主要职责：负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议的文件起草工作；根据市政府领导同志指示，单独或组织、协助有关方面起草、修改市政府有关重要文件和报告，起草市政府领导同志重要讲话等文稿；对首都经济社会发展重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府领导同志提供参考建议；承办市政府交办的其他事项。北京市人民政府研究室无下属单位。
（二）人员构成情况
北京市人民政府研究室行政编制72人，实际67人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3,106.95万元，比上年增加187.99万元，增长6.44%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3,105.87万元，比上年增加187.27万元，增长6.42%，其中：财政拨款收入3,104.83万元，占收入合计的99.97%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.04万元，占收入合计的0.03%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计2,875.70万元，比上年增加163.66万元，增长6.03%，其中：基本支出2,405.87万元，占支出合计的83.66%；项目支出469.83万元，占支出合计的16.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,104.83万元，比上年增加187.05万元，增长6.41%。主要原因：工作需要，项目经费增加，人员正常晋级晋档。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,875.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,445.79万元，占本年财政拨款支出85.05%；教育支出0.45万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出257.04万元，占本年财政拨款支出8.94%；卫生健康支出调整预算数172.42万元，占本年财政拨款支出5.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,445.79万元，比2021年年初预算减少13.23万元，下降0.54%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算2,194.79万元，比2021年年初预算减少264.23万元，下降10.75%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。
“其他一般公共服务支出”2021年度决算251.00万元，比2021年年初预算增加251.00万元。主要原因：工作需要，项目经费增加。
2.“教育支出”2021年度决算0.45万元，比2021年年初预算减少4.95万元，下降91.67%。其中：
“培训支出”2021年度决算0.45万元，比2021年年初预算减少4.95万元，下降91.67%。主要原因：受疫情影响培训支出减少。
3.“社会保障和就业支出”2021年度决算257.04万元，比2021年年初预算减少2.09万元。下降0.81%。其中：
“行政单位离退休”2021年度决算15.84万元，比2021年年初预算减少2.09万元，下降11.66%。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2021年度决算160.46万元，与2021年年初预算持平。
“机关事业单位职业年金缴费支出”2021年度决算80.74万元，与2021年年初预算持平。
4.“卫生健康支出”2021年度决算172.42万元，比2021年年初预算减少19万元。下降9.93%。其中：
“行政单位医疗”2021年度决算172.42万元，比2021年年初预算减少19万元。下降9.93%。主要原因：人员变动导致实际支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,405.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出1,992.27万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出188.59万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出224.11万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.35万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.16万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算41.87万元减少41.71万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数38.07万元减少38.07万元。主要原因：受疫情影响，外出计划取消。
2.公务接待费。2021年决算数0.16万元，比2021年年初预算数3.80万元减少3.64万元。主要原因：严格按照中央和北京市相关规定控制公务接待费支出。2021年公务接待费主要用于外省市研究室来京调研，接待1批12人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计188.94万元，比上年增加30.19万元，原因：人员增加，正常工作开支。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额29.51万元，其中：政府采购货物支出0.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出29.16万元。授予中小企业合同金额29.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.51万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备1套，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算29.16万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务服务的支出。
8.教育支出：是指政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障和就业方面的支出，如养老、离退休、抚恤金等方面的支出。
10.卫生健康支出：是指政府卫生健康方面的支出，为单位的医疗保险支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。