目 录
第一部分 2021年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效目标申报表
十四、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京时尚控股有限责任公司前身为北京市纺织工业总公司，成立于1985年2月。1999年11月，经北京市人民政府批准授权进行资本经营，成为市政府出资的国有独资有限责任公司，现由北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职能。本公司授权进行国有资产经营管理。
本公司内设办公室、纪委监察室、财务管理部、审计中心、战略资产部、人力资源部、科技发展部、企业运行部、品牌发展部、安保管理部和文创管理部11个职能部门。下属预算单位9户，分别为北京时尚控股有限责任公司本级；北京市新媒体技师学院；北京市纺织党校；北京市纺织服装职业技能培训学校；北京纺织控股有限责任公司老干部活动站；北京市纺织产品及染料助剂质量监督检验站；北京市毛麻丝织品质量监督检验站；北京市针织品质量监督检验站；北京市服装质量监督检验一站。
(二)人员构成情况
北京时尚控股有限责任公司事业编制708人，实际310人；聘用人员71人。离退休人员346人，其中：离休24人，退休322人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、做好行业干部培训，为时尚转型提供人才支撑。为社区党建工作提供专业指导。
2、精心谋划招生布局，不断提升就业质量。主要从专业技能、创业创新意识、工匠精神等方面着手，不断提升学生综合素质，加强对毕业班学生的就业指导和服务工作。
3、以立德树人为根本，按照“稳中求进，创新发展”的思路，紧紧围绕教育教学工作，大力推动教育教学改革，深化教学模式改革，推进产教融合、校企合作。全面实现管理效能和服务水平大提升，教育教学质量大提高，奋力推进教育教学创新发展。
4、扩大各服装检测站的业务范围，改进技术，扩大影响，为社会提供优质服务。
5、做好老干部工作，优质高效的为离退休职工服务，为社会维稳做出贡献。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算22275.65万元，比2020年19933.60万元增加2342.05万元，增长11.75%。其中：财政拨款11745.53万元，比2020年14786.45万元减少3040.92万元，主要原因为所属事业单位结合自身发展规划，调整项目支出；统筹使用结余资金安排预算8286.57万元，比2020年3014.80万元增加5271.77万元，主要原因为加大部门存量资金与年度预算的统筹，将事业基金按规定编入下一年度预算；其他资金2243.55万元，比2020年2132.35万元增加111.20万元，主要原因为继续使用的结转资金有所增加。其他资金收入主要是学费收入、检测费收入、银行利息收入、个人所得税返还等。
(二)支出预算情况
1.基本支出预算18118.47万元，占总支出预算81.34%，比2020年16062.21万元增加2056.26万元，增长12.80%，主要原因为机器设备使用年限较长，维修(护)费有所上涨。
2.项目支出预算4157.18万元，比2020年3871.39万元增加285.79万元，增长7.38%，增加的原因为新媒体技师学院新增特高建设项目等。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单位经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
2021年项目支出预算4157.18万元，主要支出方向为机构运行保障及教育教学等事业发展方向。包括学生资助、改善办学条件、特高建设经费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京时尚控股有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括4个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算43.92万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少21.77万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数7.20万元，比2020年预算数8万元减少0.80万元，主要原因：厉行节约，进一步压减该项支出；2021年因公出国(境)费用主要用于教师出国培训。
2、公务接待费。2021年预算数3.40万元，比2020年预算数3.69万元减少0.29万元，主要原因：厉行节约，贯彻落实政府过“紧日子”的要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2021年公务接待费主要用于接待高校及企业专家来学校指导教学工作。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数33.32万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数17.20万元减少17.20万元，主要原因：本单位2021年无财政拨款安排的公务用车购置费预算；公务用车运行维护费2021年预算数33.32万元，其中：公务用车燃油14.46万元，公务用车维修7.70万元，公务用车保险7.27万元，其他3.89万元。公务用车运行维护费2021年比2020预算数36.80万元减少3.48万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运维费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京时尚控股有限责任公司部门政府采购预算总额1304.94万元，其中：政府采购货物预算384.33万元，政府采购工程预算403.26万元，政府采购服务预算517.35万元。
(二)政府购买服务预算说明
本部门2021年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京时尚控股有限责任公司填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3874.33万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京时尚控股有限责任公司共有车辆15台，290.35万元；单位价值50万元以上的通用设备54台(套)、5608.72万元，单位价值100万元以上的专用设备4台(套)、1027.64万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年部门预算报表