目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）本部门性质、职责等情况
北京市物资有限公司含本级一户，本级为转制单位，负责离退休人员管理。
（二）机构设置情况
北京市物资有限公司含本级一户。
（三）人员构成情况
北京市物资有限公司行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数0人；离退休人员58人，其中：离休5人，退休53人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算535.50万元，比2021年2,062.16万元减少1,526.66万元，下降74.03%。其中：本年财政拨款收入535.50万元,比2021年2,061.16万元减少1,525.66万元。主要原因为2021年包含所属事业单位中共北京市物资有限公司党校收入，本年由于事业单位改革，中共北京市物资有限公司党校不再属于北京市物资有限公司管理，本单位仅包含北京市物资有限公司本级一户，故财政拨款收入减少；本年其他资金收入0万元,比2021年1万元减少1万元，主要原因为本年所属事业单位改革，中共北京市物资有限公司党校不再属于本单位管理，由于本级没有其他资金收入，故其他资金收入减少；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
（二）支出情况说明
2022年支出预算535.50万元，比2021年2,062.16万元减少1,526.66万元，下降74.03%。
基本支出预算535.50万元，占总支出预算100%，比2021年2,035.91万元减少1,500.41万元，下降73.70%，主要原因为2021年包含所属事业单位中共北京市物资有限公司党校支出，本年由于事业单位改革，中共北京市物资有限公司党校不再属于北京市物资有限公司管理，本单位仅包含北京市物资有限公司本级一户，故基本支出减少。项目支出预算0万元，比2021年26.25万元减少26.25万元，下降100%，主要原因为本年所属事业单位改革，中共北京市物资有限公司党校不再属于本单位管理，本级没有项目支出，故项目支出减少。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本单位2022年无预算项目支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（一）“三公”经费的单位范围
2021年北京市物资有限公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少6.46万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数1.46万元减少1.46万元，主要原因：本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，2021年预算数5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数5万元，其中：公务用车燃油2.65万元，公务用车维修0.85万元，公务用车保险0.85万元，其他0.65万元，主要原因：本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2022年无政府采购预算安排。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2022年无项目支出绩效安排。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
本单位2022年无国有资产占用情况。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年部门预算报表