目 录
第一部分 2022年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门性质、职责等情况
北京京煤集团有限责任公司是由原北京矿务局及其所属企业和原北京市煤炭总公司及其所属企业实际占有的国家资本金作为出资，于2000年9月经北京市人民政府批准组建的国有独资公司。主要职责是承担煤炭开采、加工、销售(含收售)；铁路托运、汽车货运；节能环保技术开发、技术咨询；汽车维修；旅游服务、住宿、餐饮；物业管理；企业管理、机动车公共停车场服务；承担国有资产保值增值。
(二)机构设置情况
本部门内设12个处室,分别为党委办公室、党委组织部、党群工作部、纪检监察室、战略发展部、经营计划部、财务管理部、人力资源部、安全环保部、法务内控部、不动产管理部、信访维稳部。下属两家预算单位，分别为北京京煤集团地质勘探队(财政补助事业单位)和北京科技高级技术学校(财政补助事业单位)。
1、北京京煤集团地质勘探队
北京京煤集团地质勘探队成立于1952年，主要工作职能是从事北京地区地质勘察勘探工作，多年来为北京地区提供勘察任务、区域性地质调查、地质测绘及资料的收集整理等任务，为北京地质勘探工作服务。
2、北京科技高级技术学校
根据北京市经济委员会【79】京经字第285号、北京市计划委员会【79】京计科第373号、北京市革命委员会财贸办公室【79】京革财字第71号文件成立，是全国重点高级技校。主要职责是围绕首都经济建设和企业发展对技术技能人才的需要，坚持立足企业、面向社会的办学宗旨，不断改革人才培养模式,把培养劳动者的实践能力、创新和创业能力作为工作重点，着重培养劳动者的职业技能和适应职业变化的能力，为首都经济建设输送更多有用的人才。现设有城市轨道交通、楼宇自动控制设备安装与维护、电气自动化设备安装与维修、多媒体制作、幼儿教育等专业。
(三)人员构成情况
北京京煤集团有限责任公司及所属事业单位事业编制483人，实有人数313人；其他人员610人，其中：离休2人，退休608人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算17832.12万元，比2021年18101.24万元减少269.12万元，下降1.49%。其中：本年财政拨款收入17794.12万元，比2021年18065.44万元减少271.32万元，下降1.5%，主要原因是贯彻中央厉行节约精神，压减项目经费；本年其他资金收入38万元，比2021年35.8万元增加2.2万元，增长6.15%，主要原因是在校学生增加，其中：学费增加2万元，住宿费增加0.2万元；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
(二)支出情况说明
2022年支出预算17832.12万元，比2021年18101.24万元减少269.12万元，下降1.49%。
基本支出预算6238.84万元，占总支出预算34.99%，比2021年6285.57万元减少46.73万元，下降0.74%，主要原因是事业发展需要减少。项目支出预算11593.28万元，占总支出预算65.01%，比2021年11815.67万元减少222.39万元，下降1.88%，主要原因是落实"过紧日子"政策要求，压减项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本部门预算项目主要为中央政策性补贴资金、购置地勘设备、资助学生的助学金、基础设施中的安全修缮维护和改善办学条件购置教学设备等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单位范围
北京京煤集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括一个所属单位北京科技高级技术学校。其他单位2022年无财政拨款安排的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2022年"三公"经费财政拨款预算3.9万元，比2021年"三公"经费财政拨款预算5万元减少1.10万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算持平，主要原因：本部门2022年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2022年预算数0.4万元，比2021年预算数1.5万元减少1.1万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费减少。2022年公务接待费主要用于北京科技高级技术学校业务学习交流招待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数3.5万元，其中：公务用车燃油1万元，公务用车维修1.08万元，公务用车保险1.02万元，其他支出0.4万元。公务用车运行维护费2022年预算数3.50万元，与2021年预算数持平。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2022年北京京煤集团有限责任公司政府采购预算总额484.28万元，其中：政府采购货物预算223.92万元，政府采购工程预算258.26万元，政府采购服务预算2.1万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年本部门无政府购买服务安排的预算
(三)机关运行经费情况说明
本部门2022年不在机关运行经费统计范围之内
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京京煤集团有限责任公司填报绩效目标的预算项目11个，占本部门本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算11593.28万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2022年本部门无重点行政事业性收费安排的预算
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京京煤集团有限责任公司共有车辆12台，共计446.56万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，共计89.23万元，单位价值100万元以上的专用设备5台(套)、共计869.39万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年部门预算安排的公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年度部门预算报表